RBCPublishNAVFile

Beschreibung

Aufbereitung von RBC-spezifischen NAV-Files

Angaben zum Start/Aufruf

Der Job wird von dem Job DailyReporting bei der internen Freigabe von NAVs scheduled.
Falls es nötig sein sollte, den Prozess manuell zu starten, kann dies im Cockpit gemacht werden.

Konfiguration

Bei einem neuen Fonds muss die Konfiguration in den folgen Blöcken ergänzt werden:

• fundMatches
• deliverBothCurrencies (nur, wenn der NAV in Fonds- UND Klassenwährung geliefert werden soll)